作者: epson5566 (ep) 2021年在 PTT Stock 板的發文記錄
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2021年在Stock板第46篇~第21篇
點此顯示2022年的記錄
- 本月開始縮減購債 每月減少150億 只是代表每個月1200億的購債規模縮小減少 直到明年中 才完全沒有增加購債 且沒有明確說出 這個過程中 到期公債不再繼續購入 這樣FED的資產規模 到明年中仍然是持 …74F 31推 6噓
- 好奇怪 怎麼這個月還是超過4% 說好的通膨趨緩了 大師 好像好幾個月了耶 可以開示ㄧ下嗎？ 話說個人認為 現在只是初期 等美元開始走貶時 才真的要開始緊張 可參考1980年代的歷史 當時聯準會也是這樣 …35F 21推
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本周沸沸揚揚的中國恆大事件 個人是覺得 跟雷曼真的差異頗大 應該是不至於激起多大的動盪 首先雷曼背後代表著 大量過度包裝的垃圾債券 而這些垃圾債券之間彼此連結 因此導致整個銀行系統出現崩潰 而恆大相對 …97F 32推 2噓![]()
目前是美國是進入停滯性通膨的可能性增加 而不是正在進入停滯性通膨 其中有幾個要點可以觀察 1.消費者的通膨預期 消費者一般認為目前物價很貴 會有兩個行為模式 (1)認為未來物價會掉下來 現在忍住不買之 …110F 25推 2噓![]()
目前整個環境條件 其實蠻像1970初期時的背景 分析上有較強的主觀意見 可以忽略 安聯集團首席經濟學家El-Erian 幾次訪談中 就明顯透露出對於FED目前的政策感到憂心 首先是低估了通膨的部分 …73F 27推 3噓- 個人認為的幾個股市會回檔的徵兆 純粹個人見解 目前美股依舊強勢 特別觀察成交量的部分 近期美股成交量不斷減少 這主要是因為通膨的預期 導致資產需求的提高 股票的投資者持有在手中的時間變長 進而形成在 …122F 27推 7噓
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個人對柏南克與鮑爾之間的QE做比較 而最後的分析上會有較多個人主觀判斷 則可以忽略 首先第一個圖為目前 FED的美國公債持有資產表 而QE退場時 分為三個時期 1.減少購債時期 2.停止購債時期 3 …61F 20推![]()
週五美國行政管理局與預算局 預期2021年Q4的CPI將會比去年同期高出4.8% 之前五月份時的預期為2% 較為長期的預測 2022年的Q4 為2.5% 2023年則降為2.3% 經濟成長的預期部分 …36F 20推- 綜合兩篇直接講 我記得6月份升息的預期應該是在2023年的Q4左右 至於前置作業的縮表 大約要有6個月~1年之間的緩衝期 今天這樣看起來 減少購債應該會提早在今年年底就提出方案 方向是 1.先規劃出減 …48F 19推
- 一些市場資訊整理以及分析 若分析不喜歡 請見諒 直接忽略 今日就是市場最為關注的傑克森霍爾全球央行年會 以及聯準會主席鮑爾的談話 其實今日有嗅到不平常的氣息 並且加以整理 首先是幾位聯準會官員在會前 …40F 18推 1噓
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看到這篇新聞 其實滿頭問號 為何美國散戶 不怕中國的鐵拳? 美國大戶狂丟 但美國散戶狂撿 習近平明明就是看這些國外投資者最不爽了 這不是擺明在挑釁習近平嗎? 還是美國散戶不知道中國的大絕招 把阿里巴 …57F 32推 2噓- 韓國這個動作 其實算蠻不正常的 其實可以等到美國聯準會動作後才動作 為何要那麼早就動作 升息的目的 主要是防止資金過度回流至美國 所產生的衝擊 今年上半年升息的國家 多半是大宗原物料出產國 主要是為了 …78F 28推 8噓
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今日建倉: 今日美國市場 在與昨日相比下 其實是更為優異的 這主要從公債殖利率可觀察出 首先長期利率部分 幾乎已經完全收復聯準會會議記錄時的水平 不過短期利率還是有壓低的狀況 但已經改善不少 而在美 …47F 25推 4噓- 近期在美國的中概股大概是受傷最慘的族群 而中國市場剛好就是我最弱的一環 原本以為是中國經濟是否出現了大問題 不過如今我已全面改觀 週五美國中概股雖然大部分收漲 但高槓桿的放空型ETF 特別是針對中國 …43F 20推
- 所以八月份發債量又夠了 所以利率彈了 然後彈到8/13 突然又不夠了 所以利率又掉了 幫你回憶下8/13是 CPI公布日 然後你又說 聯準會公布後 下跌是正常的 到底你的八月份 發債量是過剩 還是過低 …34F 23推 2噓
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你沒看過不代表我沒講過 請參閱: 另外你一直強調 財政部的供需問題 請問8/1到期後 中長期殖利率不斷上升 這個階段的供需突然沒有問題了? 殖利率高峰來到8/13 剛好我也有紀錄到 請參考: 照你來說 …35F 25推 2噓![]()
只是想說發發自己的看法文 沒想到反應那麼熱烈與兩極 是稍微感到有點意外啦 圖文連結 首先我要延續之前的文章繼續講述 布拉德究竟是鴿派還是鷹派 剛好在2019年我稍微研究過這個人的言論以及他的核心思想 …59F 37推 9噓![]()
在FED公布7月份會議記錄後 加上布拉德的談話 布拉德本身就比較屬於費雪利率奉行者 說話比較鷹派也不意外 不過這期的會議紀錄較上期來說 是對於未來停止購債的方向更為明確 就我以前所提到過的無論是縮債 …112F 84推 1噓- 今天凌晨整理寫下的一些觀點 今凌晨美國股市回檔 連帶造成台股期貨夜盤重挫200多點 這主要是昨日午後中國相關股市下行 連帶造成的一系列恐慌 昨日收盤台股收在16661點 而夜晚8月期貨最低來到1633 …159F 93推 21噓
- 受於中國疫情的發展 今日市場上最為關注的議題轉換成中國的經濟議題 為何如此判斷 從美國公債殖利率與股市之間的關聯性可推敲出來 美國今日開盤呈現下跌狀態而收盤後皆呈現上漲狀況 股市的上漲某個程面上也代 …48F 28推
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使用方法:輸入股票代號 以及 8,9月預期的營收月增減% R^2值越高 方法一越值得信賴 調整方法 變為預估每個月的EPS Q2財報目前還未完全公布完畢預計週一更新完畢 而可以觀察上季的落點 是否落 …26F 23推- 本週變化最大的地方 就是美國公債的價格變化 以未來美國公債供給面來說 目前受限於國債上限還未解除的狀態 短期上公債供給應該是無法擴張的 而本週已經通過美國基礎建設法案約1兆2000億美元 這表示未來 …119F 69推 1噓
- 台積電可以說是台灣最穩健的公司 也是外資操作上最喜愛的工具 長期穩定的獲利以及財務狀況 台積電的股票其實可以視同於較高投資級別的公司債 那麼殖利率也就相對重要 下圖為美國公債短中長期的殖利率與台積電殖 …31F 21推
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下圖為個人整理的 FED債券操作的累計買入金額 與累計的到期金額的整理 簡單說未沖銷的部分就是目前FED所持有的現有資產 我們知道當FED停止購債時 會隨時履約時間到期 而慢慢形成資產縮小 而在FE …123F 42推- 今天晚週三 美國財政部公布了未來的執行計畫內容 就是下週如預定發行1260億美元規模的債券(可以忽略 這是既定計畫) 如這邊文章所說--文章延伸 未來11月預計將會削減發行國債規模 以表來看約為143 …26F 22推
- 週一全球股市 受惠於中國股市反彈 相關中概股都有不錯的表現 但晚上美股有一項較容易遭到忽略的訊息 就是財政部公布未來的有價借貸預估的統計 幾個重點 1.4~6月已經減少將近1430億美元的債券供給 2 …205F 133推 3噓
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